公告日期：2022-07-20

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中
基金（FOF）
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 7 月 20 日
农银永乐 3 月持有（FOF） 2022 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银永乐 3 月持有（FOF）
基金主代码 009185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 30,397,745.17 份
投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有
不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 资产配置策略：以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程
中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场 利率变
化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的估
值及风险 收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证
券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。基金
选择策略：采用定量分析和定性分析相结合的方法对基金进行选
择。
业绩比较基准 25%×沪深 300 指数收益率+75%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
农银永乐 3 月持有（FOF） 2022 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 275,367.18
2.本期利润 422,030.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 31,432,131.90
5.期末基金份额净值 1.0340
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
① 净值增长率
标准差② 业绩比较基
准收益率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.31% 0.22% 2.48% 0.35% -1.17% -0.13%
过去六个月 -3.81% 0.31% -0.77% 0.36% -3.04% -0.05%
过去一年 -2.94% 0.32% 0.36% 0.31% -3.30% 0.01%
自基金合同
生效起至今 3.40% 0.32% 9.42% 0.32% -6.02% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
农银永乐 3 月持有（FOF） 2022 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
注： 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港
互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注
册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。