公告日期：2022-06-29

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 20 日
送出日期：2022 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银永乐 3 月持有（FOF） 基金代码 009185

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 3 个月持有期

开始担任本基金基金 2020 年 6 月 24 日

基金经理 叶忻 经理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的
基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基
金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金）的比
例不低于基金资产的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金
（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比例为 0%-40%。每个交易日日终应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新

资产配置策略：以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的
变化、证券市场环境、金融市场 利率变化、经济运行……
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