东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红颐和积极养老五年(FOF)
基金主代码 009184
基金运作方式 契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置五年锁定持有期
基金合同生效日 2020 年 6 月 23 日
报告期末基金份额总额 230,479,706.44 份
投资目标 本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行积极的
大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的
长期稳健增值。
投资策略 本基金是一只积极的养老目标风险策略基金。在设定的投资范围及风
险目标下,通过定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。同时,
根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件驱动做出资产动态调整决
策。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中国债券总指数收
益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为积极
型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、
债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基
金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -19,204,990.18
2.本期利润 -20,525,014.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0891
4.期末基金资产净值 ……
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