公告日期：2023-01-04

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基

金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 4 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合
型证券投资基金

基金简称 浙商智多兴稳健一年持有期

基金主代码 009181

基金合同生效日 2020 年 6 月 4 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商智多兴稳
健回报一年持有期混合型证券投资基
金基金合同》、《浙商智多兴稳健回报
一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

下属分级基金的基金简称 浙商智多兴稳健 浙商智多兴稳健
一年持有期 A 一年持有期 C

下属分级基金的交易代码 009181 009182

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0037 0.9959

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 2,814,031.14 0.00

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

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比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.001 -

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，基金管理人每年至少进行收益分配 1 次，具体分配方案以公告为
准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 5 日

除息日 2023 年 1 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2023 年 1 月 5 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
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