公告日期：2022-04-22

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证
券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浙商智多兴稳健一年持有期 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
009181

契约型开放式

2020 年 6 月 4 日

1,757,858,390.45 份

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健
回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持
续稳定的绝对回报。

本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种稳健回报
策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。

沪深 300 指数收益率× 12%+恒生指数收益率× 3%+中债
综合全价指数收益率× 75%+一年期人民币定期存款基准
利率(税后)× 10%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将

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投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

浙商基金管理有限公司

兴业银行股份有限公司

浙商智多兴稳健一年持有期
A
浙商智多兴稳健一年持有期
C

009181 009182

1,084,479,451.41 份 673,378,939.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
浙商智多兴稳健一年持有期 A 浙商智多兴稳健一年持有期 C

-2,596,498.78 -2,460,482.03

-55,173,129.88 -35,295,365.92

-0.0510 -0.0521

1,098,985,289.00 679,670,897.84

1.0134 1.0093
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智多兴稳健一年持有期 A
-4.77% 0.53% -1.84% 0.24% -2.93% 0.29%

-3.08% 0.41% -1.30% 0.19% -1.78% 0.22%

-0.04% 0.32% -1.04% 0.18% 1.00% 0.14%

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8.51% 0.30% 1.90% 0.18% 6.61% 0.12%
浙商智多兴稳健一年持有期 C
-4.90% 0.53% -1.84% 0.24% -3.06% 0.29%

-3.33% 0.41% -1.30% 0.19% -2.03% 0.22%

-0.55% 0.32% -1.04% 0.18% 0.49% 0.14%

7.52% 0.29% 1.90% 0.18% 5.62% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 4 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理……
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