公告日期:2020-05-12
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 12 日
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方永悦 18 个月定开债券
基金主代码 009177
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金合同》、
《东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方永悦 18 个月定开债券
A
东方永悦 18 个月定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 009177 009178
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2019]2507 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 4 月 30 日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 40,162
份额级别 东方永悦 18 个月
定开债券 A
东方永悦 18 个
月定开债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
2,998,701,942.29 421,548,590.62 3,420,250,532.91
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
2,657,757.00 360,945.50 3,018,702.50
募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,998,701,942.29 421,548,590.62 3,420,250,532.91
利息结转的份
额
2,657,757.00 360,945.50 3,018,702.50
合计 3,001,359,699.29 421,909,536.12 3,423,269,235.41
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份......
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