公告日期：2023-09-06

东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 05 日
送出日期：2023 年 09 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 基金代码 009177

下属基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 A 下属基金交易代码 009177

下属基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 C 下属基金交易代码 009178

基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 18 个月开放一次

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 12 日

基金经理 车日楠 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 13 日

《基金合同》生效后，在任一开放期最后一日日终，发生下列情形之一的，本基金将
其他 自动终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会：1、基金份额
持有人数量不满 200 人；2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎
回金额后低于 5000 万元。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况）

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但在每个开放期前 1
个月、开放期间及开放期结束后 1 个月内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本

基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在
一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；封闭期内，本基金不受该比例限
制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关……
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