公告日期：2023-06-21

东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）

（2023 年第 1 号）

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根
据 2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
准予东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2507 号）准予募集注册。

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方永悦 18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关
章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1
日起执行。

根据中国证监会 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与相关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规
定在指定媒介上公告。根据中国证监会 2020 年 8 月 1 日实施的《公开募集证券投资
基金侧袋机制指引（试行）》的要求本招募说明书作出的相应修订。

有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计），
如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 5 月 9 日。

目 录

一、绪言 ...... 1

二、释义 ...... 2

三、基金管理人 ...... 7

四、基金托管人 ...... 24

五、相关服务机构 ...... 27

六、基金的募集与基金合同生效 ...... 46

七、基金份额的申购与赎回 ...... 47

八、基金的投资 ...... 58

九、基金的业绩 ...... 68

十、基金的财产 ...... 70

十一、基金资产估值 ...... 71

十二、基金收益与分配 ...... 77

十三、基金的费用与税收 ...... 79

十四、基金的会计与审计 ..……
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