东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
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公告日期:2023-06-06
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投 资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期:2023 年 6 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方永悦 18 个月定开债券
基金主代码 009177
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《东方永悦 18 个月定期
公告依据 开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方永悦 18
个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关
规定
申购起始日 2023 年 6 月 7 日
赎回起始日 2023 年 6 月 7 日
转换转入起始日 2023 年 6 月 7 日
转换转出起始日 2023 年 6 月 7 日
下属分级基金的基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 A 东方永悦 18 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009177 009178
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回(转换、定期定额投资)
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、
《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为 18 个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每一开放期结束之日次日(含该日)起至 18 个月月度对日(不含该日)止的期间。本基金自每个
封闭期结束后进入开放期,每个开放期间为 5 至 20 个工作日。本次开放期(2023 年 6 月 7 日至
2023 年 7 月 6 日,共计 20 个工作日);下一个封闭期自本次开放期结束之日次日(含该日)起
至 18 个月月度对日(不含该日)止的期间。
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费,下同),具体办理要求以各销售机构的交易
细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率
本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用,不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。
3.2.1 前端收费
东方永悦 18 个月定开债券 A
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 0.60%
100 万≤M<300 万 0.30%
300 万≤M<500 万 ……
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