公告日期：2022-04-21

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方永悦 18 个月定开债券

基金主代码 009177

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 104,081,284.98 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关
政策的深入分析，判断我国中短期利率走势、债券市场
与其风险水平和相对收益率。结合本基金定期开放式运
作的特点，在基金的封闭期与开放期，本基金采用不同
的投资策略。

业绩比较基准 中债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方永悦 18 个月定开债券 A 东方永悦 18 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009177 009178

报告期末下属分级基金的份额总额 92,706,893.82 份 11,374,391.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

东方永悦 18 个月定开债券 A 东方永悦 18 个月定开债券 C

1.本期已实现收益 950,034.……
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