公告日期：2023-08-04

浙商中债 1-5 年政策性金融债指数

证券投资基金

清算报告

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 7 月 17 日

清算报告公告日：2023 年 8 月 4 日

目录

重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 5

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 7

五、备查文件...... 10

重要提示

浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会证监许可【2020】310 号准予注册，于 2020 年 10 月 28 日起基金
合同生效，基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 6
月 13 日表决通过了《关于终止浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2023 年
6 月 14 日刊登在《证券日报》和基金管理人网站上的《浙商中债 1-5 年政策性金融债
指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据持有人大会通过的决议，本基金自 2023 年 6 月 15 日起进入基金财产清算程
序，由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
源泰律师事务所于 2023 年 6 月 15 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、 基金概况

基金名称 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 浙商中债 1-5 年政金债

基金代码 A 类基金份额：009175；C 类基金份额：009176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 28 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

注册登记机构 浙商基金管理有限公司

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与

投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最

小化。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法

为主，基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，

投资策略 选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对

标的指数的有效跟踪。

95%×中债-1-5 年政策性金融债指数收益率+5%×银行活

业绩比较基准

期存款利率(税后)

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论

上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-1-5

年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征

的债券市场组合的风险收益特征相似。

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】310号准予注册，由基金管理
人依照法律法……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。