公告日期：2023-07-19

浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 7 月 3 日
送出日期：2023 年 7 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商中债1-5年政金债 基金代码 009175

下属分级基 浙商中债1-5年政金债A 浙商中债1-5年政金债C

金的基金简
称

下属分级基 009175 009176

金的基金代
码

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生 2020-10-28 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022-07-13

基金经理 朱靖宇 金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银
行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。

本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除

外）、可交换债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期1-5年（包含1年
和5年）的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个
交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，基于基金流动性管理
和有效利用基金资产的需要，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债
券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
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