公告日期：2021-07-21

浙商中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商中债 1-5 年政金债

交易代码 009175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总额 53,396,194.37 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之
投资目标 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优
化的方法为主，基于基金流动性管理和有效利用
投资策略 基金资产的需要，选取标的指数成份券和备选成
份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的
有效跟踪。

业绩比较基准 95%×中债-1-5 年政策性金融债指数收益率
+5%×银行活期存款利率(税后)

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商中债1-5年政金债A 浙商中债 1-5 年政金
债 C

下属分级基金的交易代码 009175 009176

报告期末下属分级基金的份额总额 53,368,019.23 份 28,175.14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

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