东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金自 2022 年 12 月 24 日(含)起针对个人养老金投资基金业务单独增设 Y 类基金份额,
原份额转为 A 类基金份额,供非个人养老金投资基金业务的投资者投资。新设的 Y 类基金份额当
日未开通销售,于 2022 年 12 月 27 日开始办理申购业务并生效。本报告中本基金 Y 类份额的“基
金合同生效日”特指 2022 年 12 月 27 日。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红颐和稳健养老两年(FOF)
基金主代码 009174
基金运作方式 契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置两年锁定
持有期。
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 51,263,447.79 份
投资目标 本基金是稳健型养老目标风险基金中基金,依照目标风
险进行稳健的大类资产配置,在严格控制投资组合风险
的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金是一只稳健的养老目标风险策略基金。在设定的
投资范围及风险目标下,通过定量和定性的结合分析实
现基金的资产配置。同时,根据宏观经济、资本市场的
动量因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*18%+恒生指数收益率*2%+中国债
券总指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投
资风格为稳健型,其预期收益及风险水平高于货币市场
基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金
中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基……
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