永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号)
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公告日期:2024-06-27
永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金(C 份额)基金产品资料概要更
新(2024 年第 1 号)
编制日期:2024-05-31
送出日期:2024-06-27
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
永 赢 中 债 -
基金简称 1-5 年国开 基金代码 009171
债指数
永 赢 中 债 -
下属基金简称 1-5 年国开 下属基金代码 009172
债指数 C
基金管理人 永赢基金管 基金托管人 浙商银行股份
理有限公司 有限公司
基金合同生效日 2020-04-13
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 章成 开始担任本基金基金经理的 2020-04-13
日期
证券从业日期 2014-08-01
其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当于十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,于六个月内并召开基金份额持有人
大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
投资目标 与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券(指国
家开发银行发行的政策性金融债),还可以投资于债券回购
及银行存款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
投资范围 围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%;其中标的指数成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%;本基金投资待偿期在 1 年-5
年(包含 1 年和 5 年)的标的指数成份债券和备选成份债券
的比例不低于本基金非现金资产的 80%;每个交易日日终,
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。
本基金的标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数……
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