公告日期：2021-03-31

永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金（C

份额）基金产品资料概要更新(2021 年 1 号)

编制日期：2021-03-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2021-03-31

一、产品概况

基金简称 永赢中债-1-5 年国 基金代码 009172

开债指数 C

基金管理人 永赢基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有
公司 限公司

基金合同生效日 2020-04-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 章成 开始担任本基金基金经理的日期 2020-04-13

证券从业日期 2014-08-01

其他 1、基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于十个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，于六个月内并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

2、本基金基金简称：永赢中债-1-5 年国开债指数; 本基金主代码：009171。
二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于中债-1-5 年国开行债券指数成份券、备选成份券(指国
家开发银行发行的政策性金融债)，还可以投资于债券回购及银行存款。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产
投资范围 的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%；本基金投资待偿期在 1 年-5 年(包含 1 年和 5 年)的
标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；
每个交易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
主要投资策略 指数中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选成份券，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

0.3%，年化跟踪误差不超过 3.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95%×中债-1-5 年国开行债券指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）……
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