公告日期：2024-06-26

永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 永赢中债-1-5 年国开债指数

基金主代码 009171

基金合同生效日 2020 年 04 月 13 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《永赢中债-1-5 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《永赢中债-1-
5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2024 年 06 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 2 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢中债-1-5 年国开 永赢中债-1-5 年国
债指数 A 开债指数 C

下属基金份额类别的交易代码 009171 009172

基准日下属基金份额

类别份额净值（单 1.1216 1.1141

位：人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 798,049,800.15 88,269.34

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 - -

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民 0.200 0.200

币元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 27 日

除息日 2024 年 06 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 06 月 27 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

2024 年 06 月 28 日直接计入其基金账户，2024 年 07 月 01 日

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