公告日期：2022-09-29

永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要更
新(2022 年第 1 号)

编制日期：2022-08-31
送出日期：2022-09-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

永 赢 中 债 -

基金简称 1-5 年国开 基金代码 009171

债指数

永 赢 中 债 -

下属基金简称 1-5 年国开 下属基金代码 009171

债指数 A

基金管理人 永赢基金管 基金托管人 浙商银行股份
理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2020-04-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 章成 开始担任本基金基金经理的 2020-04-13

日期

证券从业日期 2014-08-01

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当于十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，于六个月内并召开基金份额持有人
大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
投资目标 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券（指国
家开发银行发行的政策性金融债），还可以投资于债券回购
及银行存款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
投资范围 围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%；本基金投资待偿期在 1 年-5
年（包含 1 年和 5 年）的标的指数成份债券和备选成份债券

的比例不低于本基金非现金资产的 80%；每个交易日日终，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
……
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