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发表于 2022-02-19 10:03:01 股吧网页版
平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-02-19


平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 2 月 18 日
送出日期:2022 年 2 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安合享 1 年定开债 基金代码 009166

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次,每次开放 1-
20 个工作日

开始担任本基金基金 2022 年 02 月 18 日

基金经理 曾小丽 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 02 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于 2 亿元人民币的,基金合同
自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追求基金产品的长期、
投资目标 持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次
级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证
券公司短期公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券)、债券回购、
资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同
业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次
开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受上述比
例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采
取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风
险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固
主要投资策略 定收益投资组合。

……
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