中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-19
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期:2023年01月19日
1、公告基本信息
基金名称 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中加聚庆定开混合
基金主代码 009164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月22日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有
公告依据 关法律法规以及《中加聚庆六个月定期开放混
合型证券投资基金基金合同》、《中加聚庆六
个月定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2023-01-30
赎回起始日 2023-01-30
转换转入起始日 2023-01-30
转换转出起始日 2023-01-30
下属基金份额类别的基金简称 中加聚庆定开混合A 中加聚庆定开混合C
下属基金份额类别的交易代码 009164 009165
该基金份额类别是否开放申购、 是 是
赎回、转换
注:1、本基金为定期开放基金,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至六个月后的对应日(如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。本基金第五个封闭期为2022年07月29日至2023年01月29日。
2、本次开放期时间为2023年01月30日至2023年02月09日。自2023年02月10日起,本基金进入第六个封闭期,封闭期为2023年02月10日至2023年08月09日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2023年01月30日为本基金的第五个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》,本基金每六个月开放一次,每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金本次的开放期为2023年01月30日至2023年02月09日。期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00 元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每笔最低金额为10.00元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),
追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;本基金C类基金份额不……
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