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发表于 2022-10-26 09:17:54 股吧网页版
上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)

基金主代码 009161

交易代码 009161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 24,759,881.12 份

本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资
投资目标 产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选
基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提
供适应其风险承受水平的养老理财工具。

1、目标风险投资策略:

(1)大类资产配置策略:本基金的目标风险指通过将
基金所投资的高风险类资产和其他资产长期保持在相
投资策略 对恒定的比例,以达到目标的风险水平。

管理人根据对各类资产的中长期预期假设和策略观点
以及目标客户的风险收益偏好进行自上而下的资产配
置,设定本基金在高风险类资产和其他资产之间的基
准配置比例为 75%:25%;高风险类资产指股票型基金、

应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金(含商
品期货基金和黄金 ETF)等品种(均包含 QDII)及股
票;其他资产指债券型基金、货币市场基金和不计入
高风险类资产的混合型基金(均包含 QDII)、债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等;
本基金高风险类资产的向上、向下调整幅度分别不超
过 5%、10%。

(2)细分资产类别配置策略:管理人根据长期资本市
场观点评估各细分资产类别的风险收益特征,形成对
不同资产类别的预期。在此基础上,确定基金资产在
各细分资产类别间的配置比例。本基金定期结合策略
观点,修正资产配置。

……
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