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发表于 2022-08-16 09:25:29 股吧网页版
新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2022/08/16) 查看PDF原文

公告日期:2022-08-16

新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金
(FOF)招募说明书(更新)

(2022 年第 3 号)

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

二〇二二年八月

【重要提示】

新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名称为:《关于准予新疆前海联合智选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可〔2020〕278 号),注册日期
为:2020 年 2 月 19 日,本基金的基金合同于 2020 年 10 月 14 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会因为证券市场波动、所投资基金的基金份额净值波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险,个别证券/持有基金特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。

本基金为了更好地管理债券投资的信用风险,可以投资于信用衍生品,该投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

本基金的投资范围包括 QDII 基金和香港互认基金,因此将面临海外市场风险、汇率风险、政治管制风险。

本基金投资范围包括商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),因此存在商品价格变化的风险、ETF 流动性风险、 ETF 跟踪误差风险、期货杠杆风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。

本基金最短持有期限为 3 个月,基金份额持有人在最短持有期到期日前,不能提出赎回申请,在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。

本基金可投资存托凭证,如果投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金本次招募说明书(更新)主要根据基金合同修改了基金管理人的管理费。除非另有说明,本招募说明书(更新)其余所载内容截止日为 2022 年 7 月
23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 ……
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