公告日期：2021-08-06

中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 8 月 3 日

报告公告日期：2021 年 8 月 6 日

1 重要提示

中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金衡利基金”）经中国
证监会证监许可[2020] 108 号文注册，2020 年 6 月 3 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金
基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 (以下简称“邮储银行”)。

根据《中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；开放期最后一日日终，若本基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，本基金将根据基金合同的约定清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。”

截至 2021 年 6 月 28 日日终（本次开放期最后一日），本基金基金资产净值加上基金开放期最
后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额为 46,812,430.03 元，低于 5000 万元，出现触发《基金合同》终止的情形。本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2021 年 6 月 29 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人邮储银行、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中金衡利 1 年

基金主代码 009158

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

最后运作日（2021 年 6 月 28 日） 494,287,034.84 份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期
稳健的增值。

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、
货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因
素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调
投资策略 整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。具体包括：1、
资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、可转换债……
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