公告日期：2021-06-17

中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 1 日
送出日期：2021 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金衡利1年 基金代码 009158

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2020-06-03 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经理 2020-09-15

陈方雷 的日期

证券从业日期 2004-07-01

开始担任本基金基金经理 2020-06-08

基金经理 闫雯雯 的日期

证券从业日期 2009-07-15

开始担任本基金基金经理 2020-06-03

陈诗昆 的日期

证券从业日期 2011-07-01

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；开放期最后一日日终，若本基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，本基金将根据基金合同的约定清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票
据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分
离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期
票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、存托
凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易
所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

中金衡利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

须符合中国证监……
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