公告日期：2024-07-19

国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保策略优选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 009151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 126,962,989.50 份

投资目标 本基金在控制下行风险的基础上，力争通过合理灵活的大类资产
配置与专业深入的基金品种选择，实现基金资产的持续稳健增
长。

投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置与“自下而上”的基金品种
选择相结合，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、基金类型
配置、基金品种选择以及组合风险管理全过程中。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+一
年期定期存款利率*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基
金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,381,650.01

2.本期利润 850,838.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 129,413,133.55

5.期末基金份额净值 1.0193

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其……
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