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发表于 2020-10-26 11:26:28 股吧网页版
新能源行情续航能力怎么样?——答投资者问(1)

今天(1026日)开盘市场普跌,盘中回升,新能源相关板块领涨市场,截至发稿时间,锂电隔膜、充电桩均涨超3.75%,光伏屋顶指数涨超3.29%,光伏指数、风力发电均涨超2%

在上周持续回调后,今天新能源板块大涨,在市场反复震荡的情况下,很多投资者朋友对新能源板块的后续行情走势有很多疑问,今天特在此回答各位朋友的疑问,如有更多问题,可以直接留言提问。

 

1、问题:新能源汽车,乃至新能源行业,前景远大。但是,我们拥有的有自主知识产权的核心技术的不多,请问基金经理,新能源行业值得长线投资吗?

回答:新能源行业中有很多产业我国是具备较强竞争优势的,比如光伏、风电、锂电池及电池材料等,当然其中很多技术的产权也是国内所有。

全球最大的光伏组件公司,国内有8家;国内锂电池巨头已经连续三年装车量全球第一;锂电池我国具备全产业链优势,正极、负极、电解液、隔膜、结构件、铜箔等环节,国内公司都已经进入全球供应链,份额持续提升。我们认为新能源行业市场空间大、当前渗透率低,行业技术加速迭代、成本快速下降,具备良好的长期投资价值。

 

2、 问题:我一直比较看好新能源行业主题基金,但前几年一直没有大行情,仅仅有一些小波段反弹。但今年不一样,反弹力度大一些,大资金、长期资金参与较多。请问,这一波行情持续性如何,可以做为长线投资持有吗?

回答:2018年由于国内补贴大幅退坡,新能源汽车行业的销量增速下行,光伏产业价格大跌,产业链公司的盈利能力也调整较大。

2020年以来,我们看到几个重要的积极变化:

第一,光伏已经在全球多数地区实现发电侧平价,成本继续大幅下降,未来需求将实现较快增长;

第二,以特斯拉为代表的造车新势力不断推出新车型,宝马、大众等传统巨头大力发力电动方向,行业趋势形成;

第三,欧洲加大了对新能源发电和新能源汽车的补贴力度,碳减排目标不断加码,中国碳减排政策也在发力,新能源行业进入政策向上周期。

正因为有这几个趋势性变化,市场对新能源行业的预期趋于乐观,参与意愿增强。我们认为新能源行业市场空间大、当前渗透率低,行业技术加速迭代、成本快速下降,具备良好的长期投资价值。

 

3、 问题:新能源汽车的发展前景我是看好的,能介绍一下上下游产业链吗?比如关系到续航能力的电池,以及充电桩等。

回答:新能源汽车整车及零部件有很多是与传统燃油车相同的,比如车身、地盘、内饰、轮胎等,这些不细讲。发生变化的主要是动力系统即我们所说的三电(电池、电机、电控)、以及配套的充电桩等,其中动力电池是新能源汽车中价值量最大的零部件,涉及的上市公司也是最多的。

动力电池有四大材料,即正极、负极、电解液、隔膜,另外还需要结构件、铜箔等;再往上游的材料包括锂盐、钴盐、镍盐、溶剂等;国内在动力电池和材料已经建立全产业链的优势,纷纷进入全球主流供应链(比如特斯拉、大众、戴姆勒、宝马等),国内龙头也都逐渐发展为全球龙头;锂电池产业链是市场非常大的,电池材料技术也一直在进步,当前已经是千亿市场,未来还有数倍增长,里面蕴含的投资机会也较多。

电机产业偏普通加工制造业,国内有些企业做的不错,但盈利能力不高。电控产业目前国内还以低端产品为主,有一些优秀的电力电子企业正积极的投入研发,未来有希望取得突破。充电桩是新能源汽车大量发展不可或缺的,但其技术壁垒低一些,市场较为分散,目前还没有份额具有绝对优势的企业出来。除此之外,电动车热管理系统国内有些企业已经在全球范围内具备竞争优势。

 

直播预告:明天(1027日)上午1000,我将在天天基金开展第一场新能源专场直播(主题为:新能源行情“续航”能力怎么样?),回答各位投资者的疑问,如果大家对新能源行业感兴趣,有任何疑问都可以来到直播间现场提问,我将现场回答各位朋友们的疑问。

直播链接:fund://mp.1234567.com.cn/weex/58ae9eec953925afc96b3d9260a4916d/pages/index/index?showId=648


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发表于 2020-10-26 11:37:04
发表于 2020-10-26 12:03:37
能有这态度,周五加投。
发表于 2020-10-26 12:45:49
关键是在带新人,不知道啥时候就交给新人经理管理了
发表于 2020-10-26 13:36:16
有态度
发表于 2020-10-28 11:37:40
请问建信新能源的基金经理陶总和田总是否考虑过配置环保行业.上市公司?在世界范围内看环保行业永不过时,环保投入只会越来越大,从2015年牛市到现在环保类公司整体严重低估,任何-波牛市环保股都从来没有缺席过,环保股补涨是大概率事件,无论从行业周期或者行业发展潜力来看都应该考虑长线配置环保类上市公司股票,又或者下次干脆建立一支真正的环保类基金?
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