新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-21
开放赎回业务的公告
公告送出日期:2024 年 5 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称 新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 新华精选成长主题 3 个月持有期混合(FOF)
基金主代码 009146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 新华基金管理股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华
精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基
金合同》、《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金
公告依据
中基金(FOF)招募说明书》(更新)、《新华精选成
长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方
式召开基金份额持有人大会公告》及提示性公告
赎回起始日 2024年5月22日
注:本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购
份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)至该日 3 个月后的月度对日的期间内, 投资者不能提出赎回申请;该日 3 个月后的月度对日之后,投资者可以提出赎回申请。若该 月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。
2、赎回业务的办理时间
新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)以通讯方式召开
了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2024 年 4 月 24 日起至 2024
年 5 月 19 日 17:00 止,表决通过了《关于终止新华精选成长主题 3 个月持有期
混合型基金中基金(FOF)基金合同的议案》。具体可查阅 2024 年 5 月 21 日刊
登在中国证监会基金电子披露网站、《证券日报》及公司网站的《新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
自此次本基金基金份额持有人大会决议生效后,本基金将安排 5 个工作日的
赎回选择期,即 2024 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 28 日止,在赎回选择期期间,
投资人仅可以办理本基金的赎回业务,不可办理申购业务。
自赎回选择期间结束后的下一日(2024 年 5 月 29 日)起,本基金即进入清
算程序,不再办理赎回业务。投资人必须根据销售机构规定的程序,在赎回选择期内的具体业务办理时间内提出赎回的申请。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 10 份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
3.2 赎回费率
投资人在赎回基金份额时,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金基金份额的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体赎回费率如下:
持有基金份额期限(Y) 赎回费率
Y<6 个月 0.50%
6 个月≤Y<1 年 0.10%
Y≥1 年 0%
(注: 1 个月以 30 日计,1 年以 365 日计,基金份额持有期限为基金合同生效日或申
购申请……
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