公告日期：2022-03-30

新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021 年年度报告

新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年三月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2
§2 基金简介 ......7

2.1 基金基本情况......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.2 基金净值表现 ......9

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ......9

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验......11

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.3.1 公平交易制度和控制方法......13

4.3.2 公平交易制度的执行情况......13

4.3.3 异常交易行为的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析......14

4.4.2 报告期内基金的业绩表现......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见 ......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息 ......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ......24

7.4.1 基金基本情况 ......24

7.4.2 会计报表的编制基础......25

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......25

7.4.4 重要会计政策和会计估计.....……
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