公告日期:2020-06-25
泰达宏利价值长青混合型证券投资基金基金合同生效公告
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泰达宏利价值长青混合型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 25 日
泰达宏利价值长青混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金
基金简称 泰达价值长青混合
基金主代码 009141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及《泰达宏利
价值长青混合型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰达价值长青混合 A 泰达价值长青混合 C
下属分级基金的交易代码 009141 009142
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2019]2155 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 24 日
至 2020 年 6 月 19 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,346
份额级别 泰达价值长青混合
A
泰达价值长青
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,263,725,506.43 14,625,623.50 1,278,351,129.93
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
365,070.13 2,047.09 367,117.22
募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,263,725,506.43 14,625,623.50 1,278,351,129.93
利息结转的份
额
365,070.13 2,047.09 367,117.22
合计 1,264,090,576.56 14,627,670.59 1,278,718,247.15
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0% 0% 0%
其他需要说明
的事项
- - -
募集期间基金管理 认购的基金份 2......
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