公告日期：2024-04-22

宏利价值长青混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利价值长青混合

基金主代码 009141

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 209,700,148.73 份

投资目标 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资，在严格
控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略 以寻找持续的超额利润创造能力为核心，长线投资于稳
健发展的卓越龙头企业。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债
综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票
型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利价值长青混合 A 宏利价值长青混合 C

下属分级基金的交易代码 009141 009142

报告期末下属分级基金的份额总额 198,381,697.23 份 11,318,451.50 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

宏利价值长青混合 A 宏利价值长青混合 C

1.本期已实现收益 -7,883,661.05 -441,324.28

2.本期利润 ……
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