公告日期：2022-05-12

关于嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资
基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年5月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实瑞成两年持有期混合

基金主代码 009138

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年5月14日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及《嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞成

两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022年5月16日

转换转出起始日 2022年5月16日

下属分级基金的基金简称 嘉实瑞成两年持有期混合A 嘉实瑞成两年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 009138 009139

该分级基金是否开放赎回（转换转出） 是 是

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。

2日常赎回、转换转出业务的办理时间

嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同生效后，本
基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算两年的“锁定持有期” ，投资者持有的基金份
额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回业务。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起，至基金合同
生效日起第二个年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有效申购的基金份额的锁
定持有期指申购确认日（锁定起始日）起，至申购确认日起第二个年度对日的前一日（锁
定到期日）之间的区间。 认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎
回业务。

本基金锁定期届满后，自2022年5月16日开始办理基金份额的赎回、转换转出业务。 投
资人在开放日的开放时间办理基金份额的赎回、转换转出，若该工作日为非港股通交易日，
则本基金不开放基金份额赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所（以下统称为“证券交易所” ）的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办
法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换
转出等业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请，登记机
构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的赎回或转换转出申请，并
按照下一开放日的申请处理。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构赎回本基金份额时， 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回；单笔赎回不得少于……
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