公告日期：2024-07-18

嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实瑞和两年持有期混合

基金主代码 009137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,139,386,068.89 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘优质的
长期潜力股并以合理价格买入，从而分享公司业绩持续增长带来的长
期稳定回报，力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金主要采用价值成长策略进行股票投资，选股时兼顾股票的成长
性和投资价值，重点挖掘股票价格低于公司内在价值的成长型公司的
投资机会，主要从商业模式、竞争优势、产业趋势三个维度出发，以
长期的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。具体包
括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、风险管理策略、融资业务投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富
指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标
的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -13,751,633.36

2.本期利润 -22,335,732.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0……
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