公告日期：2024-07-19

汇安嘉利混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉利混合

基金主代码 009133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月21日

报告期末基金份额总额 107,838,352.84份

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大
投资目标 类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投
资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋中债综合财富指
数收益率*85%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安嘉利混合A 汇安嘉利混合C

下属分级基金的交易代码 009133 009134

报告期末下属分级基金的份额总 85,623,633.15份 22,214,719.69份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
汇安嘉利混合A 汇安嘉利混合C

1.本期已实现收益 867,252.44 203,468.25

2.本期利润 134,292.39 15,394.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 0.0007

4.期末基金资产净值 83,387,217.24 21,274,181.04

5.期末基金份额净值 ……
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