公告日期：2024-06-19

汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月18日
送出日期：2024年06月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安嘉利混合 基金代码 009133

基金简称A 汇安嘉利混合A 基金代码A 009133

基金简称C 汇安嘉利混合C 基金代码C 009134

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020年04月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

仇秉则 2020年04月21日 2006年03月15日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额
持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边
际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
投资范围 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改

变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相
关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0％－30％；封闭期内，本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，
本基金每个交易日日终在扣除股……
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