广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(广发小盘成长混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-07
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(广发小盘成长混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月4日
送出日期:2024年6月7日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广 发 小 盘 成 长 混 合 基金代码 162703
(LOF)
下属基金简称 广发小盘成长混合 C 下属基金代码 009132
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司
基金合同生效日 2005-02-02
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-06-19
基金经理 刘格菘 基金经理的日期
证券从业日期 2010-03-01
本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续 20 个工
作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日本基金资产净值低于 5000 万
元人民币,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情
其他 况的原因以及解决方案。
存续期内,基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人,或连
续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人有权
依法终止本基金,并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门
另有规定的,从其规定。
注:本基金自 2020 年 3 月 18 日起增设 C 类份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各
类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司
投资范围 股票。
资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为
0-15%,现金大于等于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
具体包括:
1、股票投资管理的方法与标准:本基金在投资策略上采取小市值成长
导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的小市值公司股票;
主要投资策略 本基金对小市值公司股票的界定方式为:基金管理人每半年将对中国A
股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到
总流通市值50%的股票归入小市值公司股票集合。
2、债券投资策略:债券投资策略包括:利率预测、收益率曲线模拟、
资产配置和债券分析。
业绩比较基准 天相小市值指数
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基
风险收益特征 金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益
……
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