公告日期：2024-09-27

华泰保兴科荣混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 09 月 26 日

送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴科荣 基金代码 009124

基金简称 A 华泰保兴科荣 A 基金代码 A 009124

基金简称 C 华泰保兴科荣 C 基金代码 C 009125

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 05 月 11 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

赵旭照 2020 年 05 月 11 日 2014 年 07 月 01 日

周咏梅 2020 年 05 月 21 日 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过深入、系统、科学的研究分析，挖掘具有投资价值的标的构建投资组合，在严
格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、全国中小企
业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-40%；投资于新三板精
选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%。每个交易日日终，现金或者到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自上而下”
资产配置和行业配置策略和“自下而上”精选个股策略，定量与定性分析相结合，
在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金主要投资策略包
括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币

市场基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、净值表现数据截至日为 2023 年 ……
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