公告日期：2024-06-27

华泰保兴科荣混合型证券投资基金

2024年度第1次分红公告

公告送出日期：2024年06月27日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴科荣混合型证券投资基金

基金简称 华泰保兴科荣

基金主代码 009124

基金合同生效日 2020年05月11日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金

合同》和《华泰保兴科荣混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 华泰保兴科荣A 华泰保兴科荣C

下属分级基金的交易代码 009124 009125

基准日下属分级基金份额净值（单 1.1979 1.1931

位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配利润 73,745,284.71 2,837.73

下 属 分 级 基 (单位:人民币元）

金 的 相 关 指

标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人民 - -

币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 1.797 1.790

额）

注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基
金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的20%；
（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月28日

除息日 2024年06月28日

现金红利发放日 2024年07月01日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年06月28日除息后的基金份额净值为基

红利再投资相关事项的说明 准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年07月01日直接计入其基金账户，投资者自

2024年07月02日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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