公告日期：2024-10-25

广发品质回报混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发品质回报混合

基金主代码 009119

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 705,359,004.09 份

本基金主要投资于品质回报主题相关股票，通过对

公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自

投资目标

下而上地精选优质上市公司，在严格控制风险的前

提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金

投资策略 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法

规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环

境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等

进行综合分析，合理地进行股票、债券等配置。在

境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下

因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素；

（2）估值因素；（3）政策因素（如财政政策、货

币政策等）；（4）流动性因素等。

中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价

业绩比较基准 的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益

率×25%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动

风险收益特征 较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个

股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更

为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对

基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日

不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情

形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，

可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国……
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