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公告日期:2020-03-13
太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年3月13日
1、公告基本信息
基金名称 太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金简称 太平恒睿纯债
基金主代码 009118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月12日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)、《太平恒睿纯债债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]118号
基金募集期间
自2020年3月9日至2020年
3月9日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 582
募集期间净认购金额(单位:元) 200,070,520.25
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 4,500.21
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,070,520.25
利息结转的份额 4,500.21
合计 200,075,020.46
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
(含利息折份额)
——
占基金总份额比例 ——
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
(含利息折份额)
5,986.28
占基金总份额比例 0.003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2020年3月12日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金
财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
基金份额总量的区间为0至10万份(含)。
(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确
定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
(3)基金销售机构对认购申请的受理并......
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