公告日期：2021-07-02

鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏扬景泓回报混合

基金主代码 009114

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬
景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬景泓回报混合 A 鹏扬景泓回报混合 C

下属分类基金的交易代码 009114 009115

基准日下属分类基金份额净 1.1629 1.1600

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 43,683,860.34 8,061,418.60

属分类基金的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分类基金按

照合同约定的分红比例计算 21,841,930.17 4,030,709.30

的应分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基 0.8200 0.8000

金份额）
注：根据《鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配 1 次，基金每次收益分配比例最低不低于可供分配利润的50%，本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 6 日

除息日 2021 年 7 月 6 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 7 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

额净值（NAV）确定日为 2021 年 7 月 6 日，该部分基金份额将
于 2021 年 7 月 7 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 7
月 8 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明……
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