博远双债增利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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公告日期:2024-06-27
博远双债增利混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2024 年第 2 号
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二○二四年六月
重要提示
博远双债增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2020 年 1 月 17 日
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]129 号文注册募集。本基金基金合同于 2020年 4 月 15 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。
本基金投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制等相关的特有风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以依照法律法规及基金合同的约定启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金本次更新招募说明书主要对基金托管人、相关服务机构、基金的投资及其他应披露事项等章节进行更新。除非本次更新另有说明,本招募说明书相关信息更新
截止日为 2024 年 6 月 26 日,其他所载内容截止日为 2024 年 3 月 5 日。
目 录
第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 1
第三部分 基金管理人...... 6
第四部分 基金托管人...... 15
第五部分 相关服务机构...... 17
第六部分 基金的募集...... 26
第七部分 基金合同的生效...... 27
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 27
第九部分 基金的投资...... 39
第十部分 基金的业绩...... 54
第十一部分 基金的财产...... 57
第十二部分 基金资产估值...... 57
第十三部分 基金的收益分配...... 63
第十四部分 基金的费用与税收...... 65
第十五部分 基金的会计与审计...... 67
第十六部分 基金的信息披露...... 68
第十七部分 侧袋机制...... 74
第十八部分 风险揭示...... 76
第十九部分 基金合同的变……
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