公告日期：2023-08-05

嘉合基金管理有限公司

嘉合同顺智选股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 12
五、 基金财产保管 12
六、 指令的发送、确认和执行 15
七、 交易及清算交收安排 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 20
九、 基金收益分配 26
十、 信息披露 26
十一、 基金费用 28
十二、 基金份额持有人名册的保管 30
十三、 基金有关文件和档案的保存 31
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 31
十五、 禁止行为 33
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 34
十七、 违约责任 36
十八、 争议解决方式 37
十九、 基金托管协议的效力 37
二十、 基金托管协议的签订 38

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼

法定代表人：金川

成立时间：2014 年 7 月 30 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]621 号

注册资本：3 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

存续期间：永久存续

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

法定代表人：谢永林

成立时间：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198 元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理
发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提……
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