公告日期：2024-12-17

兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月13日
送出日期：2024年12月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业嘉荣一年定开债券 基金代码 009105

发起式

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年08月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 每一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郭益均 2024年12月12日 2017年07月03日

其他 基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，
且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力
投资目标 争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍
生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。

投资范围 本基金不买入股票，不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出
来的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始

前一个月和结束后一个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。开放
期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，
本基金不受上述5%的限制。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包括资产
配置策略、久期策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择策略、杠
杆投资策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、信
主要投资策略 用衍生品投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高
流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

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