公告日期：2024-03-15

兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式

基金主代码 009105

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业嘉荣一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》的
有关规定

收益分配基准日 2024 年 3 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.0521

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 320,893,812.24

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.222

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 18 日

除息日 2024 年 3 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 19 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额

全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明 2024 年 3 月 18 日的基金份额净值计算确定，并于 2024 年 3
月 19 日直接计入其基金账户。2024 年 3 月 20 日起投资者可
以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：-
3 其他需要提示的事项

1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有……
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