• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:48:18 股吧网页版
兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式

基金主代码 009105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月27日

报告期末基金份额总额 7,789,940,603.70份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通
投资目标 过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策

略。封闭期投资策略包括资产配置策略、久期
策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个
券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券的
投资策略 投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
信用衍生品投资策略。开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范
流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益

高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

1.本期已实现收益 63,417,906.98

2.本期利润 -……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500