公告日期：2021-08-25

兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式

基金主代码 009105

基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以
封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴
业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 8 月 27 日

赎回起始日 2021 年 8 月 27 日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期为 2021 年 8 月 27 日—2021 年 9 月 27 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。2021年 8 月 27 日为本基金本次开放期的起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。开放期间不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。本基金本次开放
期为 2021 年 8 月 27 日—2021 年 9 月 27 日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）；通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M，含申购费……
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