公告日期：2024-01-19

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华纯债添利债券发起

基金主代码 519152

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日

报告期末基金份额

285,114,851.93 份

总额

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券

进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高

投资目标

基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回

报。

基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及

投资策略

证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场

利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债

券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金

资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

风险收益特征

金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券

金简称 起 A 类 起 C 类 发起 B 类

下属分级基金的交

519152 519153 009104

易代码
报告期末下属分级

203,697,205.91 份 53,352,046.04 份 28,065,599.98 份

基金的份额总额

注：根据《关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类份额、提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告》（以下简称“本公告”），为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自2020年3月4日起增加B类基金份额、提高基金份额净值精度、并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B类、C类三类基金份额，新增B类基金份额代码为009104，原A类基金份额代码和C类基金代码不变。提高本基金各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。同时就新增B类基金份额、提高基金份额净值精度的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订……
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