公告日期：2021-06-26

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

基金简称 新华纯债添利债券发起

基金主代码 519152

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《新华纯债添利债券型发起
式证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 23 日

基准日基金份额净值 1.2263

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 375029961.75

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华纯债 新华纯债 新华纯债

添利 A 添利 B 添利 C

下属分级基金的交易代码 519152 009104 519153

基准日下属分级基金 1.2494 1.0309 1.2126

截止基准日下属分 份额净值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 342131879.79 7305814.28 25592267.68
可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.563 0.109 0.435

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 28 日

除息日 2021 年 6 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为 2021 年 6 月 28 日，基金份额登记过户日为 2021
年 6 月 29 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

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