新华壹诺宝货币市场基金(新华壹诺宝E)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-01-21
新华壹诺宝货币市场基金(新华壹诺宝E)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年1月20日
送出日期:2021年1月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434
下属基金简称 新华壹诺宝 E 下属基金代码 009099
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013-12-03
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-07-13
王滨 基金经理的日期
证券从业日期 2006-08-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-07-13
李洁
证券从业日期 2012-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期
收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;
投资范围 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工
具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观
主要投资策略 政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等
方法,实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的
风险收益特征 基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,
也低于混合型基金与股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-09-30
0.05% 其他资产
17.97% 银行存款和结
算备付金合计
……
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