公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

华泰柏瑞鸿利中短债债券 2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞鸿利中短债债券

基金主代码 009093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 620,611,497.01 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率
曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合
运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构
建债券组合。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×60%+中债综合

财富(1-3 年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率

(税后) ×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿利中短华泰柏瑞鸿利中短华泰柏瑞鸿利中短
债债券 A 债债券 C 债债券 E

下属分级基金的交易代码 009093 009094 009095

报告期末下属分级基金的份额总额 211,939,436.36 408,669,977.01 2,083.64 份

份 份

华泰柏瑞鸿利中短债债……
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